Поддержка — это область, в которую может вмешаться потенциальное давление покупателей и толкнуть цену вверх. Если вы настроены по медвежьи, то можете использовать его, чтобы выставить стоп-лосс выше максимума. Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и товарная биржа ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов. Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.
Также одна и та же линия может сначала выступать уровнем поддержки, а затем – сопротивления (если тренд меняется). Такой уровень заслуживает особого внимания, поскольку цена упорно к нему возвращается и с большой долей вероятности протестирует его снова. Освоение стратегии уровней поддержки и сопротивления требует времени и усилий. Однако при последовательной практике трейдеры могут улучшить свою способность определять прибыльные торговые возможности, минимизируя при этом свою подверженность риску.
Многолетние максимумы представляют собой крайний оптимизм на рынках, поскольку большинство трейдеров и инвесторов получают прибыль. В конце концов, она должна остановиться или полностью изменить свое направление. Когда это происходит, многие трейдеры закрывают свои длинные позиции. С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.
Эта идея часто встречается как в обсуждениях на трейдерских форумах, так и на солидных ресурсах. Когда несколько линий поддержки (спрос) и сопротивления (предложения) совпадают и находятся практически на одном уровне, то они образуют зоны или области поддержки и сопротивления. Это означает, что если вы хотите установить качественный стоп-лосс, он должен опуститься ниже уровня поддержки и находится далеко от вашей цены входа. Трейдеры, знакомые с классическим техническим анализом, будут искать уровни на продажу в области поддержки, поскольку это то, чему учат большинство учебников. И если вы получаете достаточно таких трейдеров, это оказывает давление на продажи в предыдущей области поддержки, которая теперь может стать сопротивлением. С другой стороны, некоторые трейдеры хотят получить наилучшую цену, поэтому они размещают ордера на минимумах поддержки.
Если цена несколько раз доходит до указанного уровня, но не пробивает, можно нарисовать линию другим цветом или иным образом подчеркнуть его значимость. Как правило, стратегии, подтвержденные множеством других стратегий и индикаторов, являются наиболее надежными. Иногда успешные трейдеры, применяющие концепцию слияния, относятся к выбору стратегий очень внимательно и поэтому вынуждены подолгу ждать подходящего момента. Однако, когда они входят в сделки, вероятность срабатывания их стратегии, как правило, высока. Иногда лучше работать не с уровнями поддержки / сопротивления, а с зонами. Это особенно актуально для мелких таймфреймов, когда невозможно провести точный уровень по одной цене.
Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней
Дело в том, что впоследствии цена может совершить не только ожидаемый отбой, но и пробой, в результате чего сделка окажется убыточной. Предположительно, это покупатели, которые играли на повышение в точке (3). После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы — кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли. Тогда получается, что в точке (4) они были выбиты по своим стоп-лоссам.
- Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые уровни на графике, на которых ожидается значительное изменение в направлении движения цены.
- Именно они помогают понять рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также заложить основу свей торговой стратегии.
- Зоны поддержки и сопротивления являются незаменимым помощником при работе на любом финансовом рынке.
- При этом уровень поддержки представляет собой нижнюю границу цены, а сопротивление действует как верхняя граница.
- Когда это происходит, многие трейдеры закрывают свои длинные позиции.
Это происходит после пробоя одного из ключевых горизонтальных областей. Чем большее количество раз стоимость актива оттолкнулась от Support и Resistance, тем значительнее зона. Это значит, в рамках стратегии их целесообразно использовать в качестве ключевых. Это сигнал для входа в short с расчетом на то, что бывшая поддержка окажет противодействие. Следовательно, если рынок отталкивается вверх от бывшего сопротивления (тест бычьего пробоя) — значит, при этом кто-то остается в дураках.
Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления
Они помогают трейдерам принимать решения о входе и выходе из рынка, установке стоп-лоссов и тейк-профитов. Уровни поддержки и сопротивления — это не только инструмент анализа рынка, но и ключ к правильной торговой стратегии. Они помогают трейдеру определить моменты входа и выхода из рынка, установить стоп-лоссы и тейк-профиты, а также оценить потенциальную доходность и риск открытых позиций.
Реакция на уровень
Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены. Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые области на графике, тейк профит на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов. Это лишь несколько примеров торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления.
Это позволяет трейдеру выбирать оптимальные точки входа и выхода из рынка, устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. Уровни поддержки и сопротивления могут быть полезными инструментами при определении текущего тренда на финансовых рынках. Они помогают трейдерам определить направление движения цены и принять соответствующие торговые решения.
Как уровни поддержки и сопротивления влияют на тренды?
Например, если цена пробивает уровень сопротивления и продолжает двигаться вверх, трейдер может войти в позицию на покупку с целью захвата дальнейшего роста цены. Важно помнить, что уровни поддержки не являются абсолютными точками, а скорее представляют собой зоны, где цена может изменить свое направление. Использование уровней поддержки и сопротивления в определении тренда позволяет трейдерам принимать более осмысленные торговые решения. Например, если цена отскакивает от уровня поддержки восходящего тренда, это может быть сигналом продолжения тренда вверх и трейдер может входить в позицию на покупку. Если цена пробивает уровень сопротивления в нисходящем тренде, это может быть сигналом продолжения тренда вниз и трейдер может входить в позицию на продажу. Важно помнить, что уровни поддержки и сопротивления не являются абсолютными точками, а скорее представляют собой зоны, где цена может изменить свое направление.
Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня. Уверенность — это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.
Психологически значимые круглые уровни
Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Цена начинает отскакивать от уровня поддержки, подтверждая его значимость. Вы продолжаете наблюдать за динамикой цены, используя другие инструменты анализа и индикаторы для подтверждения сигналов. Вы заметили, что цена актива подходит к уровню поддержки, который был протестирован несколько раз в прошлом и выдержал. Вы решаете открыть позицию на покупку недалеко от этого уровня. Помимо простых горизонтальных уровней, на графиках можно найти и другие типы уровней поддержки и сопротивления, например, динамические (например, скользящая средняя) или наклонные.
Также в этих точках чаще всего происходит закрытие сделок на покупку. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда. Аналогично форекс брокеры отзывы работает обратное — бывшая поддержка оказывает сопротивление росту цены. Пример — на тиковом (1500) графике фьючерса на индекс Nasdaq. Через 3 часа после пробоя бывшее сопротивление сработало как поддержка, толкнув цену вверх.
Уровни поддержки и сопротивления являются мощным инструментом для успешной торговли на финансовых рынках. Использование этих уровней помогает определить точки входа и выхода из позиций, а также управлять рисками. Уровни поддержки и сопротивления являются не только инструментами для определения тренда, но и основой для разработки различных торговых стратегий.
Как строить уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления также помогают определить потенциальную доходность и риск открытых позиций. Скользящая средняя (moving average, MA) – индикатор, который показывает слегка выровненное движение цены за определённый период. Скользящие средние могут использоваться на разных таймфреймах, чтобы определить краткосрочные и долгосрочные зоны поддержки и сопротивления. Сопротивление (англ. resistance) — уровень, достигнув которого, цена отскакивает и начинает падение. Принцип появления уровня сопротивления аналогичен принципу образования уровня поддержки, только вместо покупок преобладают продажи. Из-за большого количества заявок на продажу, цена отскакивает от уровня и идет вниз.
Эта стратегия хорошо работает на всех рынках, включая акции, форекс и товары. На самом базовом уровне поддержка и сопротивление являются простыми понятиями. Для их определения выводятся максимальные и минимальные показатели цены, выступающие в качестве некоторого барьера.